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上海复旦大学教育发展基金会差旅费报销办法

第一章          总则

第一条         为加强上海复旦大学教育发展基金会(以下简称“基金会”)差旅费支出的管理,规范差旅费的报销标准与程序,根据《基金会费用报销制度》并结合工作实际,制定本办法。

第二条         本办法适用于因公赴外埠出差的基金会工作人员、兼职人员和志愿人员的差旅费报销。

第三条         差旅费的开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。若出境,还包括零用钱。

第四条         基金会各部门应加强管理,本着节约的原则,建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。出差人员要认真完成所承担的出差任务,并严格执行本办法规定的各项规定。

第五条         出差人员出差期间因非基金会公务活动而增加的开支,如游览、参观费用,以及因违反有关规定而被罚款的费用等,不得列入基金会报销范围。

第二章          出差申请、审批、借款与报销程序

第六条         出差人员应在出差前提交《基金会出差报告》,写明出差人员姓名、出差时间、出差地点、出差原因等,并按以下程序办理审批手续:

1.副秘书长以下人员因公出差,由副秘书长负责审批;

2.副秘书长及以上人员因公出差,由理事长或其指定代理人负责签字审批。

第七条         出差人员凭经批准的《基金会出差报告》,可到基金会财务部预借差旅费(也可在出差结束后携带出差报告,按本办法第十条的规定直接办理报销手续)。预借金额由财务部根据本办法规定的开支标准,并本着合理、必需的原则核定。

第八条         出差人员在办理借款手续时,应填写《基金会借款单》。财务部对出差人员填写的《基金会出差报告》和《基金会借款单》审核无误后,向出差人员办理借款。

第九条         出差人员出差结束后,一般应在十个工作日内到财务部办理差旅费报销手续。对于无正当理由,没有及时核销差旅费借款的出差人员,财务部可停止对其办理新的差旅费借款手续。

第十条         出差人员在办理报销手续时,应填写《基金会报销单》,按《基金会费用报销制度》的相关规定签字审批。然后携报销单、差旅费单据及报销凭证,到财务部办理审核报销手续。

第三章          城市间交通费

第十一条   基金会对出差人员的城市间交通费实行凭据报销的办法。出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分原则上自理。如遇特殊情况,由秘书处酌情审批。

第十二条   各类出差人员乘坐交通工具的等级见下表:


 
 

    交通工具

级    别

飞机

火车

CRH(中国高速铁路列车)

轮船

其它交通工具

(包括出租车)

理事及秘书长

头等舱

软座/软卧

特等座/一等座

一等舱

凭据报销

副秘书长

普通舱

软座/软卧

二等座

二等舱

凭据报销

其余人员

普通舱

硬座/硬卧

二等座

三等舱

凭据报销

第十三条   乘坐飞机的出差人员在报销机票及相关费用时,按下列规定办理:

1.  机票费用:财务部原则上按机票票面价格(国际机票按发票价格)报销。

2.  机场费和保险费:每人每次乘机可凭据报销一次机场费和一份航空旅客人身意外伤害险的保险费。

3.  往返机场的交通费用。

第十四条   乘坐火车的出差人员,从晚8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席火车卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,普通列车按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。出差人员乘坐中国高速铁路列车(CRH,俗称“动车”及“高铁”)的时间符合本办法第十四条相关规定的且列车提供软卧的,可以乘坐软卧,并按照软卧车票报销。符合规定而未购买卧铺票的,按照座票的40%计发补助费。

第十五条   出差人员经批准后,可利用本单位的车辆或包车,并报销沿途的路桥费、汽油费、包车费等。

第四章          住宿费

第十六条   基金会对出差人员的住宿费实行凭据报销的办法。住宿费限房费、上网费,不含餐费等杂费。出差人员须按照规定等级住宿,超标准部分原则上不予报销。如遇特殊情况,由秘书处酌情审批。

第一条         各类出差人员的住宿等级标准为:


 
 

       住宿标准

级 别

国内地区

港、澳、台地区

北美地区

理事及秘书长

四星级及以上

酒店

四星级及以上

酒店

四星级及以上

酒店

副秘书长

三星级及四星级

酒店标间

三星级及四星级

酒店标间

三星级及四星级

酒店标间

其余人员

三星级及以下

酒店标间

三星级及以下

酒店标间

三星级及以下

酒店标间

第二条         出差人员要本着勤俭节约的原则,尽量提前预订住宿地点并选择经济的住宿方式。

第三条         出差人员参加各类会议,如果由会议组织方统一安排住宿,会议期间的住宿费可凭据按实报销。

第四条         出差人员由接待单位免费接待,或住在亲友家,或无住宿费收据的,一律不得报销住宿费。

第五章          伙食补助

第五条         出差人员的伙食补助费实行包干办法。国内地区,出差时间不超过14天的出差人员,其伙食补助费按出差实际天数实行定额包干,每人每天为50元。出差时间超过14天的出差人员,从第15天起,出差期间的伙食补助费按原标准减半发放。港澳台和北美地区,出差时间不超过14天的出差人员,其伙食补助费按出差实际天数实行定额包干,每人每天分别为200港元和30美元(相关补助标准参照财政部、外交部《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》)。出差时间超过14天的,从第15天起,出差期间的伙食补助费按原标准减半发放。

第六条         出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员应凭接待单位收据报销。没有接待单位收据的,除在途期间的伙食补助费外,一律不发其它出差日的伙食补助费。

第七条         出差期间,因公务活动需要,发生招待费用,需向基金会副秘书长申请,经批准后予以报销。

第六章          公杂费

第八条         出差人员的公杂费用于补助市内通讯费、交通费等杂费支出,实行定额包干办法。国内地区,出差时间不超过14天的出差人员,其公杂费按出差实际天数实行定额包干,每人每天为30元。出差时间超过14天的出差人员,从第15天起,出差期间的公杂费按原标准减半发放。港澳台和北美地区,出差时间不超过14天的出差人员,其公杂费按出差实际天数实行定额包干,每人每天分别为100港元和15美元(相关补助标准参照财政部、外交部《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》)。出差时间超过14天的,从第15天起,出差期间的伙食补助费按原标准减半发放。

第九条         出差期间,由于工作需要,实际发生的公杂费用超出包干标准,超额部分经副秘书长同意后可以凭据报销。

第七章    零用钱

第十条         零用钱发放仅限出境,不论国家和地区,执行统一发放标准。出差时间不超过10天的出差人员,可领取100美元;若出差时间超过10天,则按每天5美元的金额递增,但最高为140美元。

第七章          附则

第十一条   代表基金会赴外埠出差的兼职人员和志愿人员,可以按一般工作人员待遇标准报销差旅费。

第十二条   本办法由基金会秘书处负责解释。

第十三条   本办法于2010年12月15日修订,自2011年1月1日起试行。经秘书长批准之日起执行。